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博时基金管理有限公司公告系列

2020年11月20日 栏目:养生

博时基金管理有限公司公告(系列注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;  本公司高级管理人员、
博时基金管理有限公司公告(系列 注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上;  投资人在日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中。  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中。  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。  注:根据本基金基金合同、招募说明书的,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2018年2月1日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。  在本次自动赎回期,即2018年2月1日收市后,本基金净值将以已实现收益为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。  本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额的基金份额净值。在期内,基金管理人应当在每个日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。  投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。  根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:  2018年2月1日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。  折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。  本基金的折算比例=折算基准日基金净值/  本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。  在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。  1、根据《基金合同》,折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益为上限折算基金份额。若折算基准日日终未满足如上条件,则该自动赎回期不进行折算。  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。兰州白癜风治疗
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